Aufgaben:

• Koordination und Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie die Pflege der Bankkontakte

• Kontoführung, Pflege der Bankvollmachten und Koordination des Cash Accountings

• Durchführung der täglichen Cash Disposition und Plan-Ist-Analyse

• Sicherstellung ausreichender Kontodeckungen und Abführung überschüssiger Liquidität

• Durchführung der wöchentlichen kurzfristigen Finanzplanung sowie der monatlichen und jährlichen Cashflow Planung

• Vorbereitung der Fremdwährungsplanung und Durchführung der Devisensicherung

• Koordination mit externen und internen Stakeholdern

• Durchführung von KYC-Prozessen sowie Erstellung von Auswertungen, Analysen und Präsentationen

Know-how:

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre oder kaufmännische Ausbildung oder einer vergleichbare Qualifikation mit entsprechender Erfahrung

• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury und Cash Management

• Sehr gute Kenntnisse mit SAP R3 und S4 und im Cash Accounting sowie Kenntnisse im Devisenmanagement und in der VBA-Programmierung von Vorteil

• Erfahrungen mit Electronic Banking Plattformen, im besten Fall Deutsche Bank Cash Manager

• Sicher in der Erstellung von Finanz- und Cashflow Planungen

• Fähigkeit KYC-Prozesse in Zusammenarbeit mit den Banken eigenständig durchzuführen

• Sehr gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse sind Voraussetzung

Benefits bei invenio:

• Spannende Projekte und herausfordernde Aufgaben, bei denen Sie früh Verantwortung übernehmen dürfen

• Eine Unternehmenskultur, in der Ihre Meinung gefragt ist und Sie mit Ihren Ideen etwas bewegen können

• Karrieremöglichkeiten für alle Altersklassen und Karrierestufen

• Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre mit offenen und verständnisvollen Kollegen und Führungskräften

• Flexible Arbeitszeiten, die genügend Freiraum für Ihre persönliche Weiterentwicklung und Ihr Privatleben lassen